تحليل عملکرد مالي

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال 86 با انعقاد 5 قرارداد با اعتباري بالغ بر 172889ميليون ريال با شركت برق منطقه اي زنجان و سازمان توانير فعاليت خود را آغاز نمود . دراين راستا 5344 فقره دستور كار در زمينه هاي مختلف با اعتباري بالغ بر 213904 ميليون ريال ، طراحي گرديده است . درپايان سال 86 تعداد 3330 فقره دستور كار خاتمه يافته كه درآمدي بالغ 173277 ميليون ريال جذب شده است.مابقي دستوركارها كه مشتمل بر 2314 فقره در دست اقدام مي باشد با اعتباري بالغ بر 40628ميليارد ريال به سال 87 انتقال يافته است.
ميزان بودجه تصويب شده براي سال 86 مبلغ 141900 ميليون ريال بوده كه جذب مبلغ 206711 ميليون ريال , انحراف مساعد 64811 ميليون ريالي را نشان ميدهد كه نشانگر عملكرد فوق العاده شركت در جذب اعتبارات مي باشد.
بدهيهاي شركت:

بدهي به شركتهاي وابسته به وزارت نيرو: 9651 ميليون ريال
بدهي به شركت برق منطقه اي زنجان: 15346ميليون ريال
ساير حسابها واسناد پرداختني: 43731 ميليون ريال

خلاصه وضعيت اعتبارات و قراردادها

**وضعيت اعتبارات و عملكرد قراردادهاي مختلف طي سالهاي 82 الي 86** (هزارريال)
سال86	سال85	سال84	سال83	سال82	شــرح
34625000	000‘875‘26	000‘000‘21	000‘750‘11	000‘500‘8	مبلغ اعتبار	بهره برداري
34625000	000‘875‘26	000‘100‘21	331‘151‘16	000’625’10	مبلغ عملكرد
100	100	100/5	137	125	درصدعملكرد
8000000	000‘750‘8	000‘000‘6	000‘375‘4	000’500’3	مبلغ اعتبار	خدمات مشتركين
9635363	184‘131‘8	096‘240‘7	098‘319‘4	281‘844‘2	مبلغ عملكرد
120	92/92	120/7	99	81/26	درصدعملكرد
75000000	000‘500‘59	000‘250‘31	000‘000‘20	000’000’15	مبلغ اعتبار	توسعه و احداث
74836580	763‘435‘48	460‘017‘30	583‘570‘20	607‘010‘15	مبلغ عملكرد
108	4/81	1/96	103	100/1	درصدعملكرد
37500000	000‘700‘36	000‘000‘24	000‘000‘16	000’000’10	مبلغ اعتبار	اصلاح و بهينه سازي
38229168	727‘446‘31	542‘603‘25	294‘475‘9	571‘012‘10	مبلغ عملكرد
101	68/86	106/7	59	100/1	درصدعملكرد
3248006	2‘559‘687	875‘521‘1	500‘012‘1	000‘750	مبلغ اعتبار	طراحي وبرنامه ريزي
3248006	563‘122‘2	634‘447‘1	904‘961	983’034’1	مبلغ عملكرد
100	82/9	1/95	95	137/9	درصدعملكرد

**وضعيت اعتبارات و عملكرد قراردادهاي مختلف طي سالهاي 82 الي 86** (هزارريال)
سال86	سال85	سال84	سال83	سال82	شــرح
7500000	500‘187‘6	000‘625‘5	000‘500‘4	000‘000‘5	مبلغ اعتبار	روشنايي معابر
6939521	550‘683‘4	169‘650‘4	644‘056‘4	934’015’4	مبلغ عملكرد
92	68/75	7/82	90	80/3	درصدعملكرد
-	206‘801	--	501‘547‘2	569’758’3	مبلغ عملكرد	طرحهاي‌روستايي
23843785	848‘426‘30	767‘207‘12	632‘798‘9	884’431’14	مبلغ عملكرد	نيرورساني
13156237	012‘440‘9	910‘926‘4	136‘711‘4	088’568’4	مبلغ عملكرد	لوازم‌اندازه‌گيري
2814000	000‘872‘6				مبلغ اعتبار	شهركهاي صنعتي
814302	429‘500‘2	867‘340			مبلغ عملكرد
28	6/37				درصدعملكرد
7450000	400‘490‘5				مبلغ اعتبار	چاههاي كشاورزي
1383263	758‘419‘2				مبلغ عملكرد
18	1/40				درصدعملكرد
-	000‘869‘7				مبلغ اعتبار	پايلوت خرمدره

خلاصه وضعيت مالياتي

**خلاصه وضعيت مالياتي شركت طي سالهاي 82 الي 86** (هزارريال)
مانده ذخيره	ماليـات					درآمدمشمول ماليات طبق برگ تشخيص	سود(زيان) ابرازي	سال مالي
مانده ذخيره	مانده ذخيره	پرداخت شده	قطعي	تشخيصي	ابرازي	درآمدمشمول ماليات طبق برگ تشخيص	سود(زيان) ابرازي	سال مالي
		639‘161	639‘161	639‘161	-	170‘289	170‘289	82
		0	0	0	0	0	(141‘734‘2)	83
	-	-	-	-	-	-	622‘818‘6	84
	-				952‘818	808‘275‘3	397‘733‘3	85
					1596997	6387987	6788635	86
		پيش پرداختهاي مالياتي
		مازاد

درآمدها

29/12/85 (ميليون ريال)	29/12/86 (ميليون ريال)	نوع درآمـــد	رديف
26875	34625	درآمد حاصل از قرارداد بهره برداري	1
8131	9635	درآمد حاصل از قرارداد خدمات مشتركين	2
48436	74836	درآمد حاصل از قرارداد توسعه واحداث	3
31447	38229	درآمد حاصل از قرارداد اصلاح وبهينه سازي	4
2123	3248	درآمد حاصل از قرارداد طراحي برنامه ريزي	5
4684	6940	درآمد حاصل از قرارداد روشنايي معابر	6
801	-	درآمد حاصل از قرارداد طرح روستايي	7
30427	23843	درآمد حاصل از قرارداد نيرورساني	8
9440	13156	درآمد حاصل از قرارداد لوازم اندازه گيري	9
4/2500		درآمد حاصل از قرارداد شهركهاي صنعتي	10
2420	1383	درآمدحاصل ازقرارداد چاههاي كشاورزي	11
4/7436		درآمدحاصل ازقرارداد پايلوت خرمدره	12
164784	205895	جمع در آمدها	13

درآمدها

**هزينه هاي شركت در سال 86**(ميليون ريال)
30/12/85	29/12/86	شـــرح
154190	176426	بهاي هزينه تمام شده خدمات ارائه شده
20381	26428	هزينه هاي عمومي و اداري
174571	202854	جمـــع كل

سود وزيان:

سود قبل از كسرماليات شركت درسال86 به مبلغ 6789 ميليون ريال بالغ مي گردد. شايان ذكر است كه رقم سود در سال 85 معادل مبلغ 3733 ميليون ريال بوده است.

موجودي انبار

(ارقام به هزار ريال)
سال86	سال85	سال84	سال83	سال82	شــرح
39681050	567‘614‘34	807‘169‘35	000‘020‘26	384’882’18	موجودي انبار

**در آمدهاي پنج سال گذشته شركت توزيع نيروي برق استان زنجان** (هزارريال)
29/12/86	29/12/85	29/12/84	30/12/83	29/12/82	شــرح
206719225	482‘719‘174	445‘534‘107	928‘479‘83	810’586’68	درآمدهاي عملياتي
1618320	1665515	409‘038‘1	000‘351‘1	158’727	درآمدهاي غيرعملياتي
208337545	176384997	864‘572‘108	000‘334‘88	968’312’69	جمــع درآمد